股票配资月配 8月16日基金净值:申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0087

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本站消息,8月16日,申万菱信合利纯债债券A最新单位净值为1.0087元,累计净值为1.2511元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.56%,近6个月上涨1.71%,近1年上涨2.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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申万菱信合利纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.69%,现金占净值比4.28%。

该基金的基金经理为叶瑜珍、舒世茂,基金经理叶瑜珍于2024年7月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.28%。基金经理舒世茂于2024年2月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.67%。

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