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本站消息，6月20日，鑫元兴利定期开放债最新单位净值为1.0298元，累计净值为1.311元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%，近3个月上涨1.32%，近6个月上涨2.72%，近1年上涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元兴利定期开放债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比138.59%，现金占净值比1.41%。
该基金的基金经理为颜昕，颜昕于2016年1月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报33.79%。
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